期货的保证金
第一个问题:期货的保证金是用来做什么的?
假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。
第二个问题:结算价下跌,顾客亏了5000我知道,但是为什么顾客亏了,还要追加保证金?
不就是买了同样的东西,花了更多的钱吗?如果是2600元/吨买进50吨,保证金也不过是2600x5×10x5%=6500少于原来的6750,为什么要追加???
交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类:
初始保证金
期货保证金初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。
交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价x持仓量x保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。
追加保证金
当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即(2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着,即使大豆价格跌至2000元/吨,保证金账户也依然维持在6750元,即初始保证金。
不要涉足自己不了解的领域。
一般来说,保证金是不变的,但常常会有要求追加保证金的情况,一种是过节或是市场预测有大的波动,就会加要追加保证金,还有就是客户下单亏损,如果期货公司预测近期会有大行情,客户又是亏损的状态,则害怕客户穿仓了,所以,要求增加钱。以抗风险。
1、保证金简单理解:你可以看成是押金。只是收取总价款的一部分。一般在10-15%之间。
2、你开仓后,保证金并没有从你的账户中实际扣除,只是冻结而已。
3、每天结算在你账户中扣除的是当日的盈亏。亏了会被划钱走,赚了会有资金收入。
4、当你账户资金被扣除亏损后的剩余资金不足第一点要求的10-15%时。你就必须补足。这就是所谓的追加保证金。
5、我想你是将保证金一词理解错误了,保证金仅仅是指你开仓后被冻结的那部分资金,而不是你账户的所有资金。没有被冻结的部分,你可以称呼为流动金。冻结的保证金加上你的流动金等于你的总资产值。
只要可用资金为负,期货公司有权处理客户持仓,客户本人追加保证金或者平仓处理
期货保证金就是一种杆杠作用。
因为有规定保证金不能少于总价的多少,所以亏损了导致保证金少于最低规定就要补足保证金
顾客亏了因为还有计算交易手续费
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